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Contabilidad Tesorería

Tesorería

La tesorería es la parte del activo de la empresa que representa el líquido que tiene materializado. El Plan General Contable las recoge en el Grupo 57, contemplando las siguientes cuentas:

  • Caja 570.
  • Caja, moneda distinta del euro – 571.
  • Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 572.
  • Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda distinta de euro – 573.
  • Bancos e instituciones de crédito c/ahorro, euros – 574.
  • Bancos e instituciones de crédito c/ahorro, moneda distinta de euro – 575.l

Estas cuentas se utilizan para los pagos y cobros de la empresa, y sus movimientos contables son sencillos.

Ejemplo 1:

Un cliente nos paga una deuda por una venta de mercaderías a  plazo:

 

(572) Bancos c/c

a

(430) Clientes

 

Ejemplo 1:

Pagamos a un proveedor con el que teníamos una deuda pendiente por la compra de mercaderías a plazo.

 

(400) Proveedores

a

(572) Bancos c/c

 

 

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